岗位职责:
1.协调各部门、办事处、分子公司与销售相关事项;
2.统筹部门内销售会计日常会计工作;
3.统筹各部门、办事处及分子公司收入预算编制;
4.归集金蝶云应收模块系统问题,与金蝶顾问沟通并处理;
5.结合公司销售业务,完善金蝶云系统应收模块,协助使该系统趋于智能化、便捷化,提高销售会计办公效率;
6.职工薪酬汇总报表;
7.每月按地区按业务制作收入报表;
8.每月对预收账款、应收账款进行账龄分析,逾期往来账进行重点跟踪催收,确认收不回的坏账及时核销;
9.每月对金蝶云系统的订单进行执行分析,并督促各部门、办事处及分子公司跟进;
10.每月对预算收入与实际收入进行分析;
11.审核收款记账凭证、审核销售收入记账凭证、审核押金退款凭证。复核会计凭证的完整性,审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致,审批手续是否齐全;
12.每月10-11日复核人力资源部发来的工资表,计算个人所得税,流程审批完后,制作银行代发工资表,操作网银代发工资表导入;
13.填制发放工资凭证、填制工资计提凭证、制作工资报表;
14.每月税期内申报代扣代缴个人所得税,并完成税款的扣缴;
15.每年3月申请代扣代缴个人所得税手续费返还,并跟进税局处理进度;
16.复核销售会计的应收核销工作;
17.每月完成应收模块的复核及结账工作;
18.参与每月存货盘点工作,监督存货的盘点情况,如实记录并移交盘点表至成本会计。